一、基本职能及主要工作

（一）会理市毛溪小学职能职责简介。

毛溪小学始建于1918年，1985年9月由金江小学和老街小学合并成老街乡小学。当时学校是以老街村一组祠堂作为校址，仅有五、六间土木结构的房屋。学校开设一至五年级，有在校学生128人，教师7人。1995年学校修建了第一幢教学楼，消除了部分原寺庙危房。1998年新建二幢教学楼，学校的危房全部得以消除。2002年争取国家“十年行动计划”项目资金，将中心校搬迁至老街乡毛溪小学，更名为会理市毛溪小学，2022年10月会理市撤县建市后更名为会理市毛溪小学。毛溪小学辖区类有村小1个，共有教学班19个，在校学生837人。教师41人，其中，高级职称7人，中级职称22人，初级职称12人。837名学生分别来自省外、州外、县外、区外，本地户籍的学生不到一半。全体教师为了孩子们健康快乐的成长，倾注所有的父爱和母爱，辛勤耕耘、默默奉献。

经过多年努力，学校管理逐步走上了制度化、规范化、民主化、科学化的轨道，在常规管理、德育教育、校园文化建设等方面都形成了自己的特色。

（二）会理市毛溪小学2023年重点工作。

1、抓好学校意识形态工作

（1）、加强教职工意识形态工作。认真学习、领悟习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓政治、业务学习，利用教师培训，提高教师的政治素养。规范办学行为，强化师德师风和党风廉政建设，以党的十九大精神为指南，提高教师的责任意识、服务意识、政治意识、大局意识，增强教师的敬业精神。党员干部带头树立榜样，制止歪风邪气的蔓延，在学校形成正能量，领导、教师形成合力，为会理的教育事业努力拼搏。

（2）、抓住“凉山州依法治标示范校”荣誉的契机，对学生进行疫情防控、森林草原防火、文明礼仪、良好行为习惯、社会主义核心价值观等的教育和培养。

2、加强常规管理工作

（1）、高度重视教育均衡发展复查工作，认真落实“控辍保学”一个都不能少的目标任务。

(2 )、教育教学管理。利用学校课题的研究，努力提高教师素质。加强教学常规的督促检查，确保教育教学质量，人人有提高。

3、加强德育工作

（1）、党建工作，以党建为引领，促进学校工作的落实。加强党的政治、方针政策的学习和宣传，提高党员干部的政治素养。

（2）、学生多数是进城务工子女，来自不同区域，差异很大，所以把“社会主义核心价值观”作为学校德育工作重点，培养学生感恩的心，养成良好行为习惯，教会孩子学习、做事、做人。

4、安全、卫生、禁毒防艾工作

（1）、增强安全意识。狠抓师生安全教育，培养安全意识。特别是“疫情防控” 、“森林草原防火”、“ 禁毒防艾”等的宣传教育落到实处，把安全工作抓细、抓实，树立“安全无小事，事事重于泰山”，宁肯多说多做，避免出小错的管理理念。

（2）、加强校园周边安全稳定的排查,为学生营造良好的学习环境。

(3)、进一步完善食堂、校园、交通等安全管理制度，安全事故责任追究制度，确保学校内无安全事故发生。

7.财经工作

(1)、做好经费收支预算，年度开支合理。

(2)、认真做好账目收支登记，票据真实，严格审核。支出票据要有领导签字，支出发票一般都为统一税票。

(3)、做好固定资产登记管理。

8.营养午餐工作

(1)、按时、安全提供午餐；

(2)、按营养午餐相关规定，做好入库、出库 、留样、食品卫生等工作；

(3)、按要求询好价，算好帐，公开透明，让家长学生明白，放心。

二、部门预算单位构成

会理市毛溪小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，会理市毛溪小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入776.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；支出包括：教育支出582.63万元、社会保障和就业支出75.63元、卫生健康支出55.30万元、住房保障支出62.68万元。会理市毛溪小学2022年收支总预算776.24万元。会理市毛溪小学2023年收支总预算776.24万元,比2022年收支预算总数增加283.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加283.54万元，主要是2022年新调入12人；工资正常晋升；保险、公积金基数增加、政府目标绩效纳入预算管理。

（一）收入预算情况

会理市毛溪小学2023年收入预算776.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入776.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。其他收入0万元,占0%。

（二）支出预算情况

会理市毛溪小学2023年支出预算776.24万元，其中：基本支出776.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

会理市毛溪小学2023年财政拨款收支总预算776.24万元,比2022年财政拨款收支总预算增加283.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加283.54万元，主要是2022年新调入12人；工资正常晋升；保险、公积金基数增加；政府目标绩效纳入预算管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：教育支出582.63万元、社会保障和就业支出75.63元、卫生健康支出55.30万元、住房保障支出62.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

会理市毛溪小学2023年一般公共预算当年拨款776.24万元，比2022年预算数增加283.54万元，主要是2022年新调入12人；工资正常晋升；保险、公积金基数增加政府目标绩效纳入预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育582.63万元，占75.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出75.63万元，占9.74%；事业单位医疗55.30万元，占7.12%；住房公积金62.68万元；占8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育2023年预算数为582.63万元，占75.06%，主要用于：主要用于教职工的工资福利、社保缴费和日常公用支出，保障学校的正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023年预算数为75.63万元，占9.74%。主要用于：保障教职工养老保险的缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为55.30万元，占7.12%，主要用于：保障在职、退休教师医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.68万元，占,8.08%，主要用于：保障在职教师公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

会理市毛溪小学2023年一般公共预算基本支出776.24万元，其中：

人员经费743.60万元，主要包括：基本工资220.00万元、津贴补贴14.71万元、奖金18.33万元、绩效工资106.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）75.63万元、基本医疗保险缴费（事业）41.83万元、其他社会保险缴费失业保险(事业）2.05万元、其他社会保险缴费工伤保险(事业）1.37万元、住房公积金62.68万元、教育宿管员工资1.30万元、政府目标绩效（事业）113.12万元、年度考核奖（事业）49.64万元、生活补助（遗属）0.92万元、退休人员生活补助22.00万元、退休基本医疗保险缴费13.47万元。

公用经费32.64万元，主要包括：工会经费（事业）6.83万元、福利费（事业）12.59万元、离（退）休福利费9.28万元、离退休特费2.26万元、生均公用经费1.68万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

会理市毛溪小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无因公出国（境）公务活动。

根据商务经济合作和外事局批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较与2022年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是会理市毛溪小学无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

会理市毛溪小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

会理市毛溪小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，会理市毛溪小学下属会理市老街小学等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.64万元，比2022年预算增加5.76万元，增长21.43%。主要原因是2022年新调入12人，学生数增加。

（二）政府采购情况

会理市毛溪小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，会理市毛溪小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年会理市毛溪小学专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，是政府各部门履行职能和事业发展的物质基础，由部门收入预算和部门支出预算构成。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育（类）…（款）…（项）指：

20502 普通教育 反映各类普通教育支出。

2050202 小学教育 反映各部门举办的小学教育支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）